АТ «Укрзалізниця» оголосило тендер на залучення міжнародного юридичного радника, який супроводжуватиме УЗ в процесі реструктуризації зовнішнього боргу в розмірі понад 1 млрд дол. США.
Про це пресслужба компанії повідомила у Фейсбуці, передає Укрінформ.
Йдеться про боргові зобов’язання на суму понад 1 млрд доларів США – початково ці борги залучалися ще до проєктів 2012 року, згодом рефінансувалися.
«Наразі критично важливо узгодити нові, збалансовані умови погашення цих боргів, що допоможе Укрзалізниці продовжувати отримувати підтримку міжнародних фінансових партнерів та в повному обсязі забезпечувати вантажні та пасажирські перевезення», – зазначено в повідомленні.
У компанії підкреслили, що належний юридичний супровід процесу реструктуризації зовнішнього боргу, що відповідає сумі близько 15% активів компанії, є критично важливим для досягнення результату, який дозволить компанії уникнути можливого дефолту, стабільно функціонувати та виконувати всі покладені на неї функції.
Під час спілкування з журналістами голова правління УЗ Олександр Перцовський зауважив, що сума боргу, про який ідеться, накопичилася з часів запуску в Україні поїздів «Інтерсіті».
«Ми будували інфраструктуру і закуповували поїзди в борг. Але тоді умови для залучення кредитування були зовсім інші, кошти брали, а повертати не поспішали. Зараз ресурсів на фінансування цього боргу в нас нема. І щоб наступного року ми залишалися на плаву і могли залучати кошти на розвиток мережі тих самих поїздів «Інтерсіті», нам потрібно вирішити це питання. Бо якщо настане дефолт, залучати інвестиції ми не зможемо», – сказав Перцовський.
Читайте також: Укрзалізниця у липні перевезла 2,7 мільйона пасажирів – на 14% більше, ніж торік
Наразі Укрзалізниця оголосила тендер на пошук міжнародного юридичного радника для супроводу процесу реструктуризації боргу.
Очікується, що це буде висококласна юридична компанія, яка спеціалізується на відповідних процесах за правом Англії та Уельсу, США та в інших юрисдикціях, і має великий досвід саме із подібними фінансовими інструментами.
Відбір відбуватиметься серед компаній, які займають провідні позиції в рейтингах юридичних радників, що працюють у Великій Британії (країні реєстрації випуску єврооблігацій) саме в категоріях ринків боргового капіталу/реструктуризації боргу.
«Компанія потребує надійного юридичного захисту у складних взаємовідносинах із досвідченими іноземними кредиторами, на чиєму боці «грають» якісні міжнародні юристи. Юридично позиція Укрзалізниці має бути максимально сильною», – зауважили в УЗ.
Читайте також: Укрзалізниця здала в оренду частину площ на столичних вокзалах
Як повідомлялося, за перше півріччя 2025 року АТ «Укрзалізниця» перевезло 79,6 млн тонн вантажів, що на 11,8% менше торішнього показника.
Фото: УЗ
