Фонд Ardian Infrastructure Fund VI досяг верхньої межі свого запланованого обсягу, що становить $13,5 млрд, як повідомляє компанія, згідно з даними, отриманими Bloomberg News. Разом із фондом також планується співінвестування, що робить його найбільшим залученням коштів для даної стратегії. Розмір нового фонду на 90% більший, ніж у його попередника, який у 2019 році залучив €6,1 млрд (еквівалентно $7,1 млрд).
Інфраструктурний фонд в основному здійснює вкладення в енергетичний сектор, транспортну галузь та цифрову інфраструктуру. Найбільше зростання в обсязі інвестицій зафіксовано з боку Сполучених Штатів: кількість інвесторів там збільшилась більше ніж удвічі, склавши 14% від загального обсягу залучених ресурсів, порівняно з приблизно $1 млрд для попереднього фонду.
«До обрання Трампа деякі інвестори розглядали Європу як континент з обмеженим ростом та незначним інтересом. Зараз ситуація змінилася», — поділився Матіас Бургардт, керівник інфраструктурного напрямку Ardian, в інтерв’ю. Він підкреслив, що активи, такі як дата-центри, цифрова інфраструктура, транспортні мережі та енергетичний перехід у Європі, є особливо привабливими, оскільки їх вартість суттєво нижча, ніж аналогічні активи в США.
В умовах зростання глобальних економічних ризиків, приватні інвестиційні компанії та їхні вкладники активно розглядають Європу як перспективний напрямок для інвестування. Наприклад, Blackstone Inc. має намір інвестувати до $500 млрд в Європу протягом наступних 10 років, а Apollo Global Management Inc. планує вкласти до $100 млрд виключно у фінансування в Німеччині протягом десятирічного періоду.
Останній інфраструктурний фонд Ardian також викликав значний інтерес у азійських інвесторів, які забезпечили 32% залученого капіталу. Вперше фонд залучив ключових австралійських інвесторів, отримавши близько $900 млн, як повідомив Бургардт. Число обмежених партнерів (limited partners) збільшилося вдвічі в порівнянні з попереднім фондом, а наявні інвестори збільшили свої зобов’язання в середньому приблизно на 40%.
Залучення капіталу для інфраструктурних стратегій виявилося відносно простішим, ніж для операцій з викупу (buyouts), оскільки обмежені партнери прагнуть захисту від ринкових коливань. Наприклад, EQT AB на початку поточного року залучила €21,5 млрд для свого останнього інфраструктурного фонду.
«Інвестори усвідомлюють, що ситуація може швидко змінитися, і активи, які вважаються менш залежними від економічних циклів, такі як інфраструктура, мають великий попит», — підкреслив Бургардт.
Ardian вже вклала понад 40% залученого капіталу останнього фонду в різні активи, зокрема, в аеропорт Хітроу в Лондоні, де компанія виступає найбільшим акціонером. Інші інвестиції включають платформу центрів обробки даних Verne, компанію з переробки відходів Attero, ірландську енергетичну компанію Energia Group та виробника відновлюваної енергії Akuo.
На поточний момент Ardian управляє активами на суму $192 млрд, з яких приблизно п’ята частина інвестована в інфраструктуру в Європі та США. Компанія також управляє фондом енергетичного переходу.
Цього тижня Ardian, у співпраці з Finint Infrastructure, досягла згоди щодо спільного придбання Milione SpA, материнської компанії Save SpA, яка здійснює управління аеропортами Венеції Марко Поло та іншими аеропортами на півночі Італії, включаючи Венецію, Верону, Тревізо та Брешію.
Джерело: Bloomberg
